兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂   型发起式基金中基金（FOF）                 托管契约      基金管制东说念主：兴业基金管制有限公司      基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                               目             录 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）                                                            托管契约 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   鉴于兴业基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限背负公司，拟召募兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中 基金（FOF）（以下简称“本基金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按照干系法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的资历和才能；   鉴于兴业基金管制有限公司拟担任兴业安康端庄养老标的一年捏有期混 合型发起式基金中基金（FOF）的基金管制东说念主，交通银行股份有限公司拟担任 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的基金托 管东说念主；   基金管制东说念主承诺其瞻念察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户 身份识别和客户身份费力及交易记录保存管制办法》、《金融机构大额交易 和可疑交易施展管制办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别 接洽责任的呈文》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好 受益所有东说念主身份识别责任接洽问题的呈文》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱 干系法律律例、监管章程，将严格遵命上述章程，不会违背任何前述章程； 就其照章履行反洗钱义务而获取的客户身份费力为基础，承诺用于投资的资 金开首不属于犯法违警所得偏执收益；承诺投资的资金开首和去处不触及洗 钱、恐怖融资和逃税等行径；承诺为履行反洗钱干系法界说务之意见，向基 金托管东说念主出示着实灵验的身份证件或者其他身份诠释注解文献，提供着实灵验的 业务性质与股权或者适度权结构、提供基金受益所有东说念主的信息和费力，并在 基金受益所有东说念主发生变化时，实时呈文基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成 更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等犯法违警行径；   基金管制东说念主承诺基金管制东说念主偏执关联方均不属于搭伙国及干系国度、组 织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及反洗钱 干系风险名单内的企业或个东说念主；不位于被搭伙国及干系国度、组织、机构制 裁的国度和地区； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   基金管制东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用 的现行法律律例、监管章程的要求，履行了个东说念主信息处理者首肯担的义务。 对于向基金托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按照干系法律律例、监管规 定的要求，履行了必需的手续，并已取得了当然东说念主的同意或者授权。   为明确兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 的基金管制东说念主和基金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本契约；   除非文义另有所指，本契约的所有术语与《兴业安康端庄养老标的一年 捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）中界说的相应术语具有交流的含义。若有违抗应以《基金合同》为 准，并依其要求解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的干系安排见基金合同和 招募诠释书的章程。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约 一、基金托管契约当事东说念主 （一）基金管制东说念主    称号：兴业基金管制有限公司    住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼    办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层    法定代表东说念主：叶文煌    成立时候：2013 年 4 月 17 日    批准成立机关：中国证券监督管制委员会    批准成立文号：中国证监会证监许可2013288 号    权略界限：基金召募、基金销售、特定客户财富管制、财富管制和中国 证监会许可的其他业务。    注册成本：12 亿元东说念主民币    组织神色：有限背负公司    存续时间：捏续权略 （二）基金托管东说念主    称号：交通银行股份有限公司（简称：“交通银行”）    住所：中国（上海）目田买卖检修区银城中路 188 号（邮政编码：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约   成立时候：1987 年 3 月 30 日   批准成立机关及批准成立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   权略界限：领受公众进款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结 算；办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府 债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从 事银行卡业务；提供信用证劳动及担保；代理收付款项业务；提供督察箱服 务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务；权略结汇、售汇业务。   注册成本：742.63 亿元东说念主民币   组织神色：股份有限公司   存续时间：捏续权略 二、基金托管契约的依据、意见和原则   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露馅管制办法》（以下 简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险 管制章程》(以下简称“《流动性风险管制章程》”)、《兴业安康端庄养老 标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）偏执他接洽章程缔结。   本契约的意见是明确基金管制东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值诡计、收益分派、信息露馅及相互监督等接洽事宜中的职权、 义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   基金管制东说念主和基金托管东说念主遵命对等自发、敦朴信用、充分保护投资者合 法利益的原则，经协商一致，签订本契约。 三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行径期骗监督权 对基金的投资界限、投资对象进行监督。   本基金的投资界限为具有辽远流动性的金融器具，包括经中国证监会依 法核准或注册的公开召募的基金份额（包括 QDII 基金、香港互认基金和商品 基金(含商品期货基金和黄金 ETF) 、公开召募基础设施证券投资基金（以下 简称“公募 REITs”）等）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板 偏执他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公 开辟行的次级债券、场地政府债券、可移动债券（含分离交易可移动债券）、 可交换债券）、财富因循证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按期 进款、呈文进款偏执他银行进款）、同行存单、货币市集器具以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的干系规 定）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行 适应方法后，不错将其纳入投资界限。 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应适应以下章程：   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金份 额的财富比例不低于基金财富的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、偏 股夹杂型基金等权益类财富和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的 比例共计不率先 30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不率先基金资 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 产的 20%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不率先基 金财富的 10％。本基金应当保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。其他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程引申。   本基金权益类财富（包括股票、股票型基金和偏股夹杂型基金）占基金 财富的基准成就比例为 25%，该比例可上浮不率先 5%，下浮不率先 10%， 即本基金投资于权益类财富的比例为基金财富的 15%-30%。其中，计入权益 类财富的偏股夹杂型基金指至少知足以下一条轨范的夹杂型基金：1、基金合 同约定投资股票及存托笔据财富占基金财富的比例不低于 60%；2、基金最近 四个季度按期施展露馅的股票及存托笔据财富占基金财富的比例均不低于   若是法律律例对该比例要求有变更的，在履行适应方法后，以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会作念相应颐养。   基金的投资组合应遵命以下截至：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金份额的财富比例不低于基金财富的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、 偏股夹杂型基金等权益类财富和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种 的比例共计不率先 30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不率先基金 财富的 20%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不率先 基金财富的 10％；   （2）本基金投资于权益类财富的比例为 15%-30%，权益类财富包括股 票、股票型基金以及偏股夹杂型基金；计入权益类财富的偏股夹杂型基金指 至少知足以下一条轨范的夹杂型基金：1）基金合同约定投资股票及存托笔据 财富占基金财富的比例不低于 60%；2）基金最近四个季度按期施展露馅的股 票及存托笔据财富占基金财富的比例均不低于 60%； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （3）本基金应当保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金财富净值的 20%，且不 得捏有其他基金中基金；   （5）本基金管制东说念主管制的沿途基金中基金（ETF 结合基金除外）捏有单 只基金不得率先被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富限度以最近定 期施展露馅的限度为准；   （6）本基金投资于闭塞运作基金、按期通达基金等畅达受限基金的财富 共计不得率先基金财富净值的 10%；   （7）本基金所投资基金应知足以下条件： 如本基金所投资基金为指数基金、ETF 和商品基金的，运作期限不得少于 1 年、最近按期施展露馅的基金净财富应当不低于 1 亿元； 规行径；   （8）本基金不得捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额和中国证监会认 定的其他基金份额；   （9）本基金捏有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不超 过基金财富净值的 10％；   （10）本基金管制东说念主管制的沿途基金捏有一家公司刊行的证券（不包括 基金份额），不率先该证券的 10％，统统按照接洽指数的组成比例进行证券 投资的基金品种不错不受此要求章程的比例截至； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （11）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种财富因循证券的比例，不得 率先基金财富净值的 10％；   （12）本基金捏有的沿途财富因循证券，其市值不得率先基金财富净值 的 20％；   （13）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)财富因循证券的比例，不得超 过该财富因循证券限度的 10％；   （14）本基金管制东说念主管制的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的种种财富 因循证券，不得率先其种种财富因循证券共计限度的 10％；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富因循证 券。基金捏有财富因循证券时间，若是其信用等第着落、不再适应投资轨范， 应在评级施展发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈文的金额不率先本基金 的总财富，本基金所呈文的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；   （17）本基金管制东说念主管制的沿途通达式基金（包括通达式基金以及处于 通达期的按期通达基金）捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得率先该 上市公司可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的沿途投资组合捏有一家上 市公司刊行的可畅达股票，不得率先该上市公司可畅达股票的 30%；统统按 照接洽指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例截至；   （18）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得率先该基金资 产净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金 管制东说念主之外的身分甚而基金不适应该比例截至的，基金管制东说念主不得主动新增 流动性受限财富的投资； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的 投资界限保捏一致；   （20）本基金财富总值不率先基金财富净值的 140%；   （21）本基金投资于货币市集基金的比例共计不得率先基金财富的 15%；   （22）基金管制东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器具的， 投资品种和比例应当适应基金中基金的投资标的和投资计谋；   （23）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（3）、（4）、（5）、（8）、（15）、（18）、（19）项情 形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管制东说念主之 外的身分甚而基金投资比例不适应上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 投资比例的，基金管制东说念主应当在被投资基金可交易或可赎回之日起 20 个交易 日内进行颐养，但中国证监会章程的颠倒情形除外。法律律例或监管部门另 有章程的，届时按最新章程引申。   基金管制东说念主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 适应基金合同的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资计谋应 当适应基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同 获胜之日起运转。   法律律例或监管部门取消或变更上述截至，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行适应方法后，则本基金投资不再受干系截至或以变更后的章程为准。   基金托管东说念主依照上述章程对本基金的投资组合截至及颐养期限进行监督。 基金投资不容行径进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径： 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易行径；   （6）投资其他基金中基金、股指期货、国债期货或股票期权；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程不容的其他行径。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、 践诺适度东说念主或者与其有关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他关键关联交易的，应当适应基金的投资标的和投资计谋， 遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，防护利益毒害，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集公道合理价钱引申。干系交易必须预先得到基金托管 东说念主的同意，并按法律律例给予露馅。关键关联交易应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金管制东说念主或基金管制东说念主关联方管制基金的情况，不属于前述 关键关联交易，关联词应当按照法律律例或监管章程的要求履行信息露馅义务。   如法律、行政律例或监管部门取消或颐养上述不容章程，如适用于本基金， 履行适应方法后，则本基金投资不再受干系截至或按颐养后的章程引申。 金管制东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据接洽法律律例的章程和《基金合同》的约定对于基 金管制东说念主参与银行间市集交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供适应法律律例及行业轨范的银行间市集 交易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函证据收 到该名单。基金管制东说念主应按期和不按期对银行间市集现券及回购交易敌手的 名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函证据， 新名单自基金托管东说念主证据当日获胜。新名单获胜前已与本次剔除的交易敌手 所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。   （2）基金管制东说念主参与银行间市集交易时，有背负适度交易敌手的资信风 险，由于交易敌手资信风险引起的耗费,基金管制东说念主应当负责向干系背负东说念主追 偿。 金管制东说念主银行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应适应如下章程：   （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的着实、准确。   （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据干系章程，就本基金银行进款业务 另行签订书面契约，明确两边在干系契约签署、账户开设与管制、投资指示 传达与引申、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传 递、督察等经过中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金 份额捏有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、 复核干系契约、账户费力、投资指示、进款证实书等接洽文献，切实履行托 管职责。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基 金法》、《运作办法》等接洽法律律例，以及国度接洽账户管制、利率管制、 支付结算等的各项章程。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约    （1）基金投资畅达受限证券,应遵命《对于基金投资非公开辟行股票等 畅达受限证券接洽问题的呈文》等接洽法律法要领程。    （2）此处的畅达受限证券与上文说起的流动性受限财富并不统统一致, 包括由《上市公司证券刊行注册管制办法》表率的非公开辟行股票、公开辟 行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券,不包括 由于发布关键音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等畅达受限证券。   （3）基金管制东说念主应在基金初度投资畅达受限证券前,向基金托管东说念主提供 经基金管制东说念主董事会批准的接洽基金投资畅达受限证券的投资决策经过、风 险适度轨制。基金投资非公开辟行股票,基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事 会批准的流动性风险处置预案。上述费力应包括但不限于基金投资畅达受限 证券的投资额度和投资比例适度情况。 基金管制东说念主应至少于初度引申投资指 令之前两个责任日将上述费力书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有弥漫的 时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述费力后两个责任日内,以书面或其他 两边招供的形势证据收到上述费力。    （4）基金投资畅达受限证券前,基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供适应法 律律例要求的接洽书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批 准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期,基金拟认购的数目、价钱、总 成本、总成本占基金财富净值的比例、已捏有畅达受限证券市值占财富净值 的比例、资金划付时候等。基金管制东说念主应保证上述信息的着实、好意思满,并应 至少于拟引申投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证 基金托管东说念主有弥漫的时候进行审核。    （5）基金托管东说念主打发基金管制东说念主提供的接洽书面信息进行审核，基金 托管东说念主以为上述费力可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管制东说念主在 投资畅达受限证券前就该风险的摒除或防护措施进行补充书面诠释,并保留 搜检基金管制东说念主风险管制部门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估施展 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 等备查费力的职权。不然,基金托管东说念主有权拒却引申接洽指示。因拒却引申 该指示形成基金财产耗费的,基金托管东说念主不承担任何背负,并有权施展中国证 监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求解 决。若是基金托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何背负。 金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据接洽法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基 金财富净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 证据、基金收益分派、干系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。若是基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将不 实的功绩弘扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何责 任，并有权在发现后施展中国证监会。 （三）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时候 内复兴并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督施展的，基金管制东说念主应积极配合提 供干所有据费力和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示或践诺投资运作违背《基金法》 偏执他接洽律例、《基金合同》和本契约章程的行径，应实时以书面神色通 知基金管制东说念主限期翻新，基金管制东说念主收到呈文后应实时查对，并以电话或书 面神色向基金托管东说念主反馈，诠释违纪原因及翻新期限，并保证在规按期限内 实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金 管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主呈文的违纪事项未能在限期内翻新的， 基金托管东说念主有权施展中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有关键违游记径，应立即施展中国证监会， 同期呈文基金管制东说念主在限期内翻新。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违背法律、行政律例和其他接洽章程， 或者违背《基金合同》约定的，应当拒却引申，立即呈文基金管制东说念主，并有 权向中国证监会施展。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易方法仍是获胜的指示违背法律、行 政律例和其他接洽章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即呈文基金 管制东说念主，并有权向中国证监会施展。 四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》偏执他接洽律例、《基金合同》和本契约章程，基金管 理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主是否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债 券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东说念主诡计的基金资 产净值和基金份额净值，是否根据基金管制东说念主指示办理清理交收，是否按照 法要领程和《基金合同》章程进行干系信息露馅和监督基金投资运作等行径。   基金管制东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主督察的基金财富进行核查。基 金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提交干系费力 以供基金管制东说念主核查托管财产的好意思满性和着实性，在章程时候内复兴并改正。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主未对基金财富实行分账管制、私自挪用基金 财富、未引申或无故延伸引申基金管制东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息 等违背《基金法》、《基金合同》、本契约偏执他接洽章程的，应实时以书 面神色呈文基金托管东说念主在限期内翻新，基金托管东说念主收到呈文后应实时查对并 以书面神色对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对呈文 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主呈文的违纪 事项未能在限期内翻新的，基金管制东说念主应施展中国证监会。对基金管制东说念主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督施展的，基金托管东说念主应积极配合提 供干所有据费力和轨制等。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有关键违游记径，应立即施展中国证监会， 同期呈文基金托管东说念主在限期内翻新。 五、基金财产的督察 （一）基金财产督察的原则 运用、刑事背负、分派基金的任何财富，非因基金财产自己承担的债务，不得对 基金财产强制引申。 产。基金财产的债权、不得与基金管制东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构固有 财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管制东说念主、 基金托管东说念主、证券经纪机构以其自有财富承担法律背负，其债权东说念主不得对基 金财产期骗请求冻结、扣押和其他职权。 托管账户等投资所需账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，孤独核算，确保基金 财产的好意思满和孤独。 应由基金管制东说念主负责与接洽当事东说念主确定到账日历并呈文基金托管东说念主，到账日 基金财富莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时呈文基金管制东说念主 采选措施进行催收。由此给基金形成耗费的，基金管制东说念主应负责向接洽当事 东说念主追偿基金的耗费。基金托管东说念主对此不承担相应背负。 （二）基金召募财富的考证   基金召募期满或基金提前达成召募之日起 10 日内，由基金管制东说念主聘任符 合《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资施展， 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 出具的验资施展需对发起资金提供方偏执捏有份额进行有益诠释，并应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管 理东说念主应将召募到的沿途资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户 中，基金托管东说念主在收到资金当日出具干系诠释注解文献。 （三）基金的银行进款账户的开立和管制 并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由 基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的形态开立其他任何银行进款账户； 亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行径。 行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理 托管财富的资金结算汇划业务。 （四）基金证券账户、证券交易资金账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形势在中国证券登记结算有限 背负公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。基金证券账户财富 的管制和运用由基金管制东说念主负责。本基金通过证券经纪机构进行的交易由证 券经纪机构动作结算参与东说念主代理本基金进行结算。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   基金管制东说念主不得对基金证券账户进行证券的超卖或超买。   基金管制东说念主为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基 金财产证券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证 券交易清理，并与基金托管东说念主开立的托管账户建立独一第三方存管关系。未 经基金托管东说念主书面同意，基金管制东说念主不得将银证签约的指定银行结算账户 （即本基金银行进款账户）变更为其他账户，不然，因此引起的法律收尾及 给本基金形成的耗费沿途由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何提拔资金 账户；不为证券交易资金账户另行开立银行托管账户除外的其他银行账户。 （五）基金账户的开设和管制   基金管制东说念主在基金销售机构以基金形态开立基金账户，在基金销售机构 预留的基金赎回款项和现款分成款项的指定收款账户应是本基金的银行进款 账户。托管东说念主提供必要的协助。基金管制东说念主应在基金账户开立完成后（基金 交易前至少 1 个责任日）以书面神色向基金托管东说念主提供基金账户信息，并定 期提供对账单等书面费力。基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供所捏仓基金的公 司网站的登录用户和密码，用于下载基金交易证据数据和查询基金捏仓数据。 具体操工作宜由基金管制东说念主和基金托管东说念主另行约定。   基金账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何基金账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 （六）债券托管账户的开立和管制 管东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限背负公司及银行间市集清理所股 份有限公司以本基金的形态开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的 债券及资金的清理。基金管制东说念主负责肯求基金插足世界银行间同行拆借市集 进行交易，由基金管制东说念主在中国际汇交易中心开设同行拆借市集交易账户。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 原本由基金管制东说念主保存。 （笔据相配版），契约原本由基金管制东说念主保存。 （七）基金投资银行进款账户的开立和管制   进款账户必须以基金形态开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献 上加盖预留印鉴（须包括托管东说念主钤记）及基金管制东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管制东说念主应当与进款银行签订具体进款契约/存 款证据单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账形势、支取方 式、进款到期指定收款账户等信托。   为防护颠倒情况下的流动性风险，进款契约中应当约定提前支取要求。 （八）其他账户的开立和管制   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，由基金管制东说念主协助基金 托管东说念主根据接洽法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立接洽账户。该账 户按接洽法律解释使用并管制。 （九）基金财产投资的接洽什物证券、银行进款按期存单等有价笔据的督察   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管 东说念主除外机构践诺灵验适度的本基金财富不承担督察背负。   银行进款按期存单等有价笔据由基金托管东说念主负责督察。   基金托管东说念主只负责对进款证实书进行督察，不负责对进款证实书真伪的 鉴识，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全督察背负。 （十）与基金财产接洽的关键合同的督察 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金接洽的关键合同的原件分裂由基金 托管东说念主、基金管制东说念主督察，干系业务方法另有截至除外。除本契约另有章程 外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金接洽的关键合同期应尽可能保证捏有 二份以上的原本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件， 基金管制东说念主应实时将原本投递基金托管东说念主处。合同的督察期限按照国度接洽 章程引申。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖 授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件 不得转化。 六、指示的发送、证据和引申   基金管制东说念主在运用基金财产开展场内证券交易前，基金管制东说念主通过基金 托管账户与证券交易资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管账户与证 券交易资金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的 划款指示引申银证互转。   基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨偏执他款 项收付指示，基金托管东说念主引申基金管制东说念主的指示、办理基金名下的资金来去 等接洽事项。 （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管制东说念主应预先书面呈文（以下简称“授权呈文”）基金托管东说念主有权 发送指示的东说念主员名单、签章样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限， 并章程基金管制东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证据有权发送东说念主员 （以下简称“被授权东说念主”）身份的方法。基金管制东说念主向基金托管东说念主发出的授 权呈文应加盖公章。基金管制东说念主发出授权呈文后，以电话神色向基金托管东说念主 证据，授权呈文自其上头注明的启用日历运转获胜，在而后三个责任日内基 金管制东说念主应将授权呈文的原本送交基金托管东说念主。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   基金托管东说念主收到授权呈文后，将签章和印鉴与预留样本查对无误后，应 在收到授权呈文当日电话向基金管制东说念主证据。   基金管制东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有遮掩义务，其内容不得向授权 东说念主、被授权东说念主及干系操作主说念主员除外的任何东说念主知道。 （二）指示的内容   指示是基金管制东说念主在运用基金财富时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及 其他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、 收款账户、大额支付号等引申支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、证据和引申的时候和方法   基金管制东说念主应按照《基金法》偏执他接洽律例、《基金合同》和本契约 的章程，在其正当的权略权限和交易权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授 权权限发送指示。指示由“授权呈文”确定的被授权东说念主代表基金管制东说念主用传 竟然形势或两边招供的其他形势向基金托管东说念主发送。发送后基金管制东说念主实时 通过电话与基金托管东说念主证据指示内容。基金管制东说念主必须在 15:00 之前向基金 托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有弥漫的资金余额，15:00 之后发送 付款指示或截止 15:00 时账户资金不足的，基金托管东说念主不行保证在当日完成 划付。对基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基 金托管东说念主可不予引申，独立即呈文基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担因为不执 行该指示而形成耗费的背负。如基金管制东说念主要求本日某一时点到账，必须至 少提前 2 个责任小时向基金托管东说念主发送付款指示并与基金托管东说念主电话证据。 基金管制东说念主指示传输及证据不足时或账户资金不足，未能留出弥漫的引申时 间，甚而指示未能实时引申的，基金托管东说念主不承担由此导致的耗费。基金管 理东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。对于被授权 东说念主发出的指示，基金管制东说念主不得否定其着力。基金托管东说念主依照“授权呈文” 章程的方法证据指示的灵验后，方可引申指示。基金托管东说念主仅根据基金管制 东说念主的授权文献对指示进行形态相符性的神色审查，对其着实性不承担背负。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 （四）基金管制东说念主发送伪善指示的情形和处理方法   基金管制东说念主发送伪善指示的情形包括指示发送东说念主员无权或卓越权限发送 指示及交割信息伪善，指示中垂危信息浑沌不清或不全等。基金托管东说念主在履 行监督职能时，发现基金管制东说念主的指示伪善时，有权拒却引申，并实时呈文 基金管制东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却引申指示的情形和处理方法   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金管制东说念主的投 资指示违背接洽基金的法律律例、《基金合同》、本契约的章程，如交易未 获胜，则不予引申独立即呈文基金管制东说念主；如交易已获胜，则以书面神色通 知基金管制东说念主限期翻新。基金管制东说念主收到呈文后应实时查对，并以约定神色 向基金托管东说念主反馈，由此形成的耗费由基金管制东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能 违背法律律例、《基金合同》、本契约的章程，应暂缓引申指示，呈文基金 管制东说念主改正。若是基金管制东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会施展。 （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示引申的处理方法   基金托管东说念主由于自身原因形成未按照基金管制东说念主发送的浅显指示引申， 应在发现后实时采选措施给予弥补，给基金份额捏有东说念主形成耗费的，对由此 形成的平直经济耗费负抵偿背负。 （七）被授权东说念主员的更换   基金管制东说念主撤换被授权东说念主员或转换被授权东说念主员的权限，必须提前至少三 个责任日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更呈文，注明 启用日历，同期电话呈文基金托管东说念主。被授权东说念主变更呈文自其上头注明的启 用日历起运转获胜。基金管制东说念主对授权呈文的内容的修改自启用日历起获胜。 基金管制东说念主在而后三个责任日内将被授权东说念主变更呈文的原本送交基金托管东说念主。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   若是基金管制东说念主仍是废除或更动对指示发送东说念主员的授权，而况书面呈文 基金托管东说念主，则对于在变更呈文的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指 令，或超权限发送的指示，基金管制东说念主不承担背负。 七、交易及清理交收安排 （一）遴荐代理证券买卖的证券经纪机构的轨范和方法 基金管制东说念主应制定遴荐证券买卖的证券经纪机构的轨范和方法。基金管制东说念主 负责遴荐代理本基金证券买卖的证券经纪机构，由基金管制东说念主与基金托管东说念主 及证券权略机构签订本基金的证券经纪劳动契约，就基金参与场内证券交易、 结算等具体事项另行签订契约，明确各方在本基金参与场内证券买卖中的各 类证券交易、证券交收及干系资金交收、交易数据传输及接收过程中的职责 和义务。   基金管制东说念主应实时将基金专用交易单元号、 佣金费率等基本信息以及变 更情况以书面神色呈文基金托管东说念主。 （二）基金投资证券后的清理交收安排   对于基金管制东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按期 限内引申，不得延误。基金管制东说念主应保证基金托管东说念主在引申基金管制东说念主发送 的资金划拨指示时，基金银行账户或证券资金账户上有充足的资金。基金的 资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金管制东说念主发送的划款指示，并实时 呈文基金管制东说念主。基金管制东说念主在发送划款指示时应充分筹议基金托管东说念主的划 款处理时候和在途时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金 管制东说念主适应法律律例、《基金合同》、本契约的指示不得拖延或拒却引申。 对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止付但应实时电话呈文基金管制东说念主， 由此形成的耗费基金托管东说念主不承担背负。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   支付结算以转账神色进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结 算形势，基金托管东说念主可根据需要进行颐养。   本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪 机构负责根据中国证券登记结算有限背负公司（以下简称中国结算）的干系 法律解释，动作结算参与东说念主与中国结算办理本基金投资于证券交易所证券交易及 非交易触及的证券资金的清理交收。管制东说念主应遵命接洽登记结算机构制定的 干系业务法律解释和章程，该等法律解释和章程自动成为本要求约定的内容。   证券经纪机构负责证券资金账户的资金安全和好意思满，并承担因证券经纪 机构原因导致本基金清理交收业务无法完成给本基金形成的耗费；若由于基 金管制东说念主的投资行径形成基金投资清理贫窭和风险的，由基金管制东说念主负责解 决，由此给本基金形成的耗费由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主应根据证券交易的资金需求，向基金托管东说念主发送银证/证银转 账指示，将资金从本基金银行进款账户划至证券交易资金账户，或将资金从 证券交易资金账户划至本基金银行进款账户。基金托管东说念主对基金管制东说念主的指 令根据本契约约定查对无误后，通过银证转账形势引申指示。   本基金场外证券投资的清理交割，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示 通过登记结算机构办理。如因基金托管东说念主的自身原因在清理上形成基金财富 的耗费，应由基金托管东说念主负责抵偿基金的耗费；若是因为基金管制东说念主的投资 运作行径而形成基金投资清理贫窭和风险的，基金托管东说念主发现后应立即呈文 基金管制东说念主，由基金管制东说念主负责措置，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此 给本基金形成的耗费由基金管制东说念主承担。 （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交易记录的查对 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   对基金的交易记录，由基金管制东说念主按日进行查对。对外露馅基金份额净 值之前，必须保证本日所有践诺交易记录与基金管帐账簿上的交易记录统统 一致。若是交易记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不好意思满或不 着实，由此导致的耗费由基金的管帐背负方承担。基金管制东说念主每一交易日以 两边招供的形势在当日沿途交易达成后，将编制的基金资金、证券账目传送 给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，干系各方按期进行账实查对。   基金托管东说念主应按期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商采选电子对账形势进行账目查对。   基金投资基金的交易、捏仓查对：   基金管制东说念主应于交易证据日向基金托管东说念主提供基金销售机构出具的交易 证据信息，两边各自进行交易查对，必须保证本日所有践诺交易记录与基金 管帐账簿上的交易记录统统一致。基金管制东说念主应确保下载的数据或取得的确 认单于交易证据日传递给基金托管东说念主，因传递不足时形成基金份额证据不准 确的，基金托管东说念主不承担相应的背负。   基金管制东说念主和基金托管东说念主需要按期查对基金捏仓账目，确保两边账目与 所捏仓基金公司的数据相符，如存在相反应实时互叠加知并合作措置。 （四）申购、赎回、移动通达式基金的资金清理和数据传递的时候、方法及 托管契约当事东说念主的背负界定 送给基金托管东说念主。基金管制东说念主打发传递的申购、赎回、移动通达式基金的数 据着实性、准确性、好意思满性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情 况并根据基金管制东说念主指示实时划付赎回及移动款项。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管 账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 费）划至托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时呈文基金 管制东说念主采选措施进行催收，由此给基金形成耗费的，由背负方承担。基金管 理东说念主负责向背负方追偿基金的耗费。 移动资金的划拨指示。基金托管东说念主依据划款指示实时将赎回净额（包含赎回 产生的应付用度）划至基金管制东说念主指定账户。基金管制东说念主应实时呈文基金托 管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此形成的耗费，由背负方承担。基 金管制东说念主负责向背负方追偿基金的耗费。 （五）基金收益分派的清理交收安排 后依照《信息露馅办法》的接洽章程在章顺序言公告。 金管制东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依 据划款指示在指定划付日实时将资金划至基金管制东说念主指定账户。 款时候。 八、基金财富净值诡计和管帐核算 （一）基金财富净值及基金份额净值的诡计与复核   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   基金管制东说念主应每个估值日后两个责任日内对基金财富估值。估值原则应 适应《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的教学意见》 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 偏执他法律、律例的章程。基金财富净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责 诡计，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个估值日交易达成后两个责任日 内诡计当日的基金财富净值和基金份额净值，以约定形势发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值诡计收尾复核后，将复核收尾反馈给基金管制东说念主，由基金 管制东说念主对基金份额净值信息按章程给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1）投资于非上市基金的估值   本基金投资于境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的基金份额净 值进行估值。   本基金投资于境内货币市集基金的，按所投资基金前一估值日后至估值 日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币 市集基金露馅基金份额净值，则按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   （2）投资于交易所上市基金的估值   本基金投资的 ETF 基金、境内上市按期通达式基金、闭塞式基金按所投 资基金估值日的收盘价进行估值。   本基金投资的境内上市通达式基金(LOF)，按所投资基金估值日的基金份 额净值估值。本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金披 露基金份额净值，则按所投资基金估值日的基金份额净值估值；如所投资基 金露馅万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无 交易等颠倒情况，基金管制东说念主根据以下原则进行估值： 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估 值。   以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集 环境未发生关键变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环 境发生了关键变化的，可使用最新的基金份额净值或参考肖似投资品种的现 行市价及关键变化身分颐养最近交易市价，确定公允价值。   若是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分， 基金管制东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆 分比例、捏仓份额等身分合理确定公允价值。   （4）当所投资基金按上述第（1）至（3）条进行估值存在不公允时，管 理东说念主应与托管东说念主协商一致采选合理的估值技巧或估值轨范确定其公允价值。   交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生关键变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了关键变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的关键事件的，可参考肖似投资品种的现行市价 及关键变化身分，颐养最近交易市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂 牌的吞并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票，采选估值技巧确定公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （3）畅达受限的股票，包括非公开辟行股票、初度公开辟行股票时公司 激动公开辟售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票），按监管机构或行业 协会接洽章程确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除 外），登第第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值。   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 登第第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估 值全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在 回售登记日至践诺收款日历间登第第三方估值基准劳动机构提供的相应品种 的独一估值全价或推选估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后 未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （3）对于在交易所市集上市交易的公开辟行的可移动债券等有活跃市集 的含转股权的债券，实行全价交易的债券登第估值日收盘价动作估值全价； 实行净价交易的债券登第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值 全价。   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采选 在当前情况下适用而况有弥漫可利用数据和其他信息因循的估值技巧确定其 公允价值。 估值。 以确保基金估值的公道性。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价 格估值。 按国度最新章程估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 方法及干系法律律例的章程或者未能充分艳羡基金份额捏有东说念主利益时，应立 即呈文对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据接洽法律律例，基金财富净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管 理东说念主承担。本基金的基金管帐背负方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金 接洽的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分接头后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的诡计收尾按章程对外给予公布。 （二）净值差错处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适应、合理的措施确保基金财富 估值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值伪善时，视为基金份额净值伪善。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的症结形成估值伪善，导致其他当事东说念主遇到耗费 的，症结的背负东说念主应当对由于该估值伪善遇到损不当事东说念主(“受损方”)的直 接耗费按下述“估值伪善处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值伪善的主要类型包括但不限于：费力呈文差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东说念主形成耗费机，估值伪善背负方应 实时合作各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善背负 方承担；由于估值伪善背负方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东说念主形成 耗费的，由估值伪善背负方对平直耗费承担抵偿背负；若估值伪善背负方已 经积极合作，而况有协助义务确当事东说念主有弥漫的时候进行更正而未更正，则 其应当承担相应抵偿背负。估值伪善背负方打发更正的情况向接洽当事东说念主进 行证据，确保估值伪善已得到更正。   （2）估值伪善的背负方对接洽当事东说念主的平直耗费负责，不合曲折耗费负 责，而况仅对估值伪善的接洽平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值伪善而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务， 但估值伪善背负方仍打发估值伪善负责。若是由于获取不妥得利确当事东说念主不 返还或不沿途返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益耗费(“受损方”)，则估 值伪善背负方应抵偿受损方的耗费，并在其支付的抵偿金额的界限内对获取 不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的职权；若是获取不妥得利确当事 东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿 额加上仍是获取的不妥得利返还的总额率先其践诺耗费的差额部分支付给估 值伪善背负方。   （4）估值伪善颐养采选尽量归附至假定未发生估值伪善的正确情形的方 式。   估值伪善被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值伪善发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值伪善发 生的原因确定估值伪善的背负方； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （2）根据估值伪善处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值伪善形成的损 失进行评估；   （3）根据估值伪善处理原则或当事东说念主协商的方法由估值伪善的背负方进 行更正和抵偿耗费；   （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向接洽当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现伪善时，基金管制东说念主应当立即给予翻新，通 报基金托管东说念主，并采选合理的措施细密耗费进一步扩大。   （2）伪善偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；伪善偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。      （三）暂停估值的情形 时； 时； 值的情形； 协商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 （四）基金管帐轨制   按国度接洽部门制定的管帐轨制引申。 （五）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》获胜后，应按照两边约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分裂独无意成立、登录和督察本基金的全套账 册，对两边各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。 若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。 （六）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制 东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并翻新，确保查对一致。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的诡计和公告的，以基金 管制东说念主的账册为准。 （七）基金按期施展的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分裂孤独编制。月度报表 的编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。按期施展文献应按中国证监会 的要求公告。季度报表的编制，应于季度终了后 15 个责任日内完成；基金招 募诠释书、基金居品费力概要的信息发生关键变更的，基金管制东说念主应当在 3 个责任日内，更新基金招募诠释书和基金居品费力概要并登载在章程网站上； 基金招募诠释书、基金居品费力概要的其他信息发生变更的，基金管制东说念主至 少每年更新一次。中期施展在上半年达成之日起的 2 个月内公告；年度施展 在每年达成之日起 3 个月内公告。若是基金合同获胜不足 2 个月的，基金管 理东说念主不错不编制当期季度施展、中期施展或者年度施展。   基金管制东说念主在月初 3 个责任日内完成月度报表，并以约定形势将接洽报 表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复核 收尾实时书面或以两边约定的其他形势呈文基金管制东说念主。对于季度施展、中 期施展、年度施展、更新招募诠释书、基金居品费力概要等，基金管制东说念主和 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 基金托管东说念主应在上述监管部门章程的时候内完成编制、复核及公告。基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理形势为准。若是基 金管制东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日前就干系报抒发成一致，基 金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况 报证监会备案。   基金托管东说念主对上述施展复核完毕后，不错出具复核证据书（盖印）或以 其他两边约定的形势证据，以备有权机构对干系文献审核检验。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据捏有基金份额的数目按比 例向基金份额捏有东说念主进行分派。 （一）基金收益分派应适应基金合同中收益分派原则的章程，具体章程如下： 行收益分派，具体分派有筹算以公告为准，若《基金合同》获胜不悦 3 个月可 不进行收益分派； 现款红利或将现款红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派形势是现款分成；基 金份额捏有东说念主捏有的基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的锁定捏 有期，按原份额的锁定捏有期诡计； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值； 失由基金财富承担； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约      在遵命法律律例和监管部门章程及对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影 响的前提下，基金管制东说念主履行适应方法后，可对基金收益分派原则进行颐养， 不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在章顺序言公告。 （二）基金收益分派有筹算的确定与公告   本基金收益分派有筹算由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照 《信息露馅办法》的接洽章程在章顺序言公告。 十、基金信息露馅 （一）遮掩义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息露馅办法》及中国证监会关 于基金信息露馅的接洽章程进行露馅除外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对公开 露馅前的基金信息、从对方获取的业务信息偏执他不宜公开露馅的基金信息 应予遮掩，不得向任何第三方知道。法律律例另有章程的以及审计需要的除 外。   如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违背遮掩义务： 开； 监会等监管机构的敕令决定所作念出的信息露馅或公开。 （二）基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金信息露馅中的职责和信息露馅方法   基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据干系法律律例、《基金合同》的章程各 自承担相应的信息露馅职责。基金管制东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互 督促、相互监督、保证其履行按照法定形势和时限露馅的义务。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   本基金信息露馅的文献，包括基金招募诠释书、基金合同、基金托管协 议、基金居品费力概要、基金份额发售公告、基金合同获胜公告、基金净值 信息、基金份额申购、赎回价钱、基金合同章程的按期施展（包括基金年度 施展、中期施展和基金季度施展）、临时施展、清楚公告、基金份额捏有东说念主 大会决议、清理施展偏执教导性公告、基金投资财富因循证券的信息露馅、 投资基金的信息露馅、实施侧袋机制时间的信息露馅及中国证监会章程的其 他必要的公告文献，由基金管制东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本契约第八条第（七）款的章程对干系施展进行复核。 基金年报应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计 后方可露馅。   本基金的信息露馅公告，必须在证监会指定的序言发布。 （三）暂停或延伸信息露馅的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸露馅基金信 息： 时； （四）基金托管东说念主施展   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的接洽章程出具基金托管情况 施展。基金托管东说念主施展诠释该半年度/年度基金托管东说念主和基金管制东说念主履行《基 金合同》的情况，是基金中期施展和年度施展的组成部分。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 十一、基金用度   （一）基金管制东说念主的管制费   本基金投资于本基金管制东说念主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收 取管制费。本基金的管制费按前一日基金财富净值扣除本基金捏有的基金管 理东说念主自身管制的其他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负 数，则取 0）的 0.60%年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×0.60%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值中扣除本基金捏有的基金管制东说念主自身管制的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主 向基金托管东说念主发送基金管制费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收 取托管费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除本基金捏有的本基金 托管东说念主所托管公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则 取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.10%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值中扣除本基金捏有的基金托管东说念主自身托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0） 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主 向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。      （三）从基金财富中列支基金管制东说念主的管制费、基金托管东说念主的托管费之 外的其他基金用度，应当依据接洽法律律例、《基金合同》的章程；基金管 理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨或基金财产的 耗费，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金 合同获胜之前的讼师费、管帐师费和信息露馅用度等不得从基金财产中列支； 基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露馅信息外自主露馅如产生信息 露馅用度，该用度不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不适应《基金法》、 《运作办法》等接洽章程以及《基金合同》的其他用度有权拒却引申。若是 基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背接洽法律律例的接洽章程和《基金合同》、 本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管制东说念主作念出版面解释， 若是基金托管东说念主以为基金管制东说念主无高洁或合理的情理，不错拒却支付。 十二、基金份额捏有东说念主名册的督察   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份 额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和督察， 基金管制东说念主和基金托管东说念主应分裂督察基金份额捏有东说念主名册，基金登记机构保 存期不低于法律法要领程的最低期限，法律律例另有章程或有权机关另有要 求的除外。如不行妥善督察，则按干系律例承担背负。   在基金托管东说念主要求或编制中期施展和年度施展前，基金管制东说念主应将接洽 费力送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确 性和好意思满性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应遵命遮掩义务。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 十三、基金接洽文献档案的保存   基金管制东说念主应保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他相 关费力，基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相 关费力。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责好意思满保存原始笔据、记账笔据、 基金账册、管帐施展、交易记录和垂危合同等，保存期限不少于法律律例的 章程。   基金管制东说念主签署关键合同文本后，应实时将合同文本原本投递基金托管 东说念主处。基金管制东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等接洽的合同、协 议传真给基金托管东说念主。   基金管制东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收 基金的接洽文献。 十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金管制东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责完毕：   （1）被照章取消基金管制资历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会受命；   （3）照章斥逐、被照章废除或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计捏有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在原任基金管制东说念主职责完毕后 6 个月内 对被提名的新任基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有 东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之 日起获胜；   （3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监会指定临 时基金管制东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金管制东说念主的决议须报中国证监会 备案；   （5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金 份额捏有东说念主大会决议获胜后 2 日内在章顺序言公告；   （6）吩咐：基金管制东说念主职责完毕的，基金管制东说念主应妥善督察基金管制业 务费力，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主持理基金管制业务的移交 手续，临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时接收。临时基金管制东说念主或新 任基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金管制东说念主职责完毕的，应当按照法律法要领程聘任管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备 案，审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金管制东说念主更换后，若是原任或新任基金管制东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管制东说念主接洽的称号字样。 （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责完毕：   （1）被照章取消基金托管资历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会受命； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   （3）照章斥逐、被照章废除或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或共计捏有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责完毕后 6 个月内对被 提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起获胜；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临 时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会 备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管东说念主的基金 份额捏有东说念主大会决议获胜后 2 日内在章顺序言公告；   （6）吩咐：基金托管东说念主职责完毕的，应当妥善督察基金财产和基金托管 业务费力，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主 或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与 基金管制东说念主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责完毕的，应当按照法律法要领程聘任管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备 案，审计用度在基金财产中列支。 （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托 管东说念主； 托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议获胜后 2 日内在章顺序言上搭伙公告。   （四） 新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主接收基金管制业务，或新任基 金托管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金管制 东说念主或原任基金托管东说念主应依据法律律例、《基金合同》和《托管契约》的章程 络续履行干系职责，并保证不合基金份额捏有东说念主的利益形成毁伤。原任基金 管制东说念主或原任基金托管东说念主在络续履行干系职责时间，仍有权按照《基金合同》 的章程收取基金管制费或基金托管费。 十五、不容行径   本契约项下的基金管制东说念主和基金托管东说念主不容行径如下： （一）《基金法》第二十条、第三十八条不容的行径。 （二）除罪人律律例及中国证监会另有章程，托管契约当事东说念主不得用基金财 产从事《基金法》第七十三条不容的投资或行径。 （三）除《基金法》偏执他接洽律例、《基金合同》及中国证监会另有章程， 基金管制东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金管制东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按接洽法要领程 的形势公开露馅的信息，不得对他东说念主知道。 （五）基金管制东说念主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指 令。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主引申指示留出弥漫时候的情况下，基 金托管东说念主对基金管制东说念主适应法律律例、《基金合同》、本契约的指示不得拖 延或拒却引申。 （七）除根据基金管制东说念主指示或《基金合同》另有章程的，基金托管东说念主不得 动用或刑事背负基金财产。 （八）基金管制东说念主与基金托管东说念主不得为吞并机构，不得相互出资或者捏有股 份。基金托管东说念主、基金管制东说念主应在行政上、财务上相互孤独，其高档基金管 理东说念主员或其他从业东说念主员不得相互兼职。 （九）《基金合同》投资截至中不容投资的行径。 （十）法律律例、《基金合同》和本契约不容的其他行径。   法律律例和监管部门取消或变更上述不容性章程的，基金管制东说念主在履行 适应方法后，本基金不受上述干系截至或按照变更后的章程引申。 十六、基金托管契约的变更、完毕与基金财产的清理 （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何毒害。 （二）基金托管契约的完毕 其他事由形成其他基金托管东说念主采纳基金财产； 其他事由形成其他基金管制东说念主采纳基金管制权。 的完毕事项。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 （三）基金财产的清理 日内成立基金财产清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证 监会的监督下进行基金财产清理。 托管东说念主、适应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国 证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》完毕情形出刻下，由基金财产清理小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理施展；   （5）聘任管帐师事务所对清理施展进行外部审计，聘任讼师事务所对清 算施展出具法律意见书；   （6）将清理施展报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理 用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   依据基金财产清理的分派有筹算，将基金财产清理后的沿途剩余财富扣除 基金财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分派。   清理过程中的接洽关键事项须实时公告；基金财产清理施展经适应《中 华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理施展报 中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清 算小组应当将清理施展登载在章程网站上，并将清理施展教导性公告登载在 章程报刊上。   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律 律例的章程。 十七、走嘴背负 （一）基金管制东说念主或基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不适应约定的， 应当承担走嘴背负。 （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 章程或者本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应 当分裂对各自的行径照章承担抵偿背负；因共同行径给基金财产或者基金份 额捏有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿背负，对耗费的抵偿，仅限于平直 耗费。关联词发生下列情况，当事东说念主不错免责： 的章程动作或不动作而形成的耗费等； 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   若是由于本契约一方当事东说念主（“走嘴方”）的走嘴行径给基金财富或基 金投资者形成耗费，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金财富或基金 投资者的耗费，则守约方有权向走嘴方追索由此遇到的所有平直耗费。   当事东说念主一方走嘴，另一方在任责界限内有义务实时采选必要的措施，尽 力细密耗费的扩大。莫得采选适应措施甚而耗费进一步扩大的，不得就扩大 的耗费要求抵偿。守约方因细密耗费扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。   由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可适度的身分导致业务出现差错，基金 管制东说念主和基金托管东说念主固然仍是采选必要、适应、合理的措施进行检验，关联词 未能发现该伪善的，由此形成基金财富或基金投资者耗费，基金管制东说念主和基 金托管东说念主不错免除抵偿背负。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要 的措施摒除或镌汰由此形成的影响。 （三）托管契约当事东说念主违背托管契约，给另一方当事东说念主形成耗费的，首肯担 抵偿背负。 （四）走嘴行径虽已发生，但本托管契约大约络续履行的，在最大限定地保 护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当络续履行本 契约。 （五）本契约所指耗费均为平直耗费。 十八、争议措置形势   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约接洽的一切争议，应通 过友好协商或者和洽措置。托管契约当事东说念主不肯通过协商、和洽措置或者协 商、和洽不成的，应提交上海国际经济买卖仲裁委员会，根据该会那时灵验 的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾的，并对干系 各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，络续 针织、勤苦、遵法地履行《基金合同》和本契约章程的义务，艳羡基金份额 捏有东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之意见，不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统帅。 十九、基金托管契约的着力 （一）基金管制东说念主在向中国证监会肯求召募注册时提交的基金托管契约草案， 应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印， 契约当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以报中 国证监会注册的文本为精采文本。 （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》获胜 之日起获胜。基金托管契约的灵验期自其获胜之日起至基金财产清理收尾报 中国证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管契约自获胜之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 （四）基金托管契约一式 3 份，基金管制东说念主、基金托管东说念主各捏有 1 份，剩余 由基金管制东说念主根据需要上报接洽监管机构 1 份，每份具有同等的法律着力。 二十、其他事项   本契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、接洽法律律例等章程协商办理。 二十一、基金托管契约的签订 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 （本页无正文，为《兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中 基金（FOF）托管契约》的签署页）   基金管制东说念主：兴业基金管制有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖印） 兴业安康端庄养老标的一年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：    签订日历：    年 月 日